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서비스 기술문서(Technical Document)

본 기술문서는 데이터히어로에서 자체 개발한 미국주식/한국주식 종목정보 서비스 ‘초이스스탁US(www.choicestock.co.kr)’, ‘밸류라인(www.valueline.co.kr)’ 에 적용된 데이터 알고리즘 및 특화서비스의 기술적 설명을 담은 문서로 서비스 이용자의 이해를 돕기 위해 작성되었습니다.


종목 밸류에이션 밴드차트

밸류에이션 밴드차트는 데이터히어로가 특허 받은 적정주가 알고리즘으로 계산하여 제공되는 차트입니다. ‘적정주가(intrinsic value)’란 기업의 미래 창출 이익 또는 현금 흐름을 현재 기준으로 평가한 가격입니다.

밸류에이션 밴드차트에서는 기업의 적정주가를 현재주가와 한눈에 비교할 수 있도록 밴드 차트 형태로 제공하고 있습니다. 밴드차트에는 적정주가 뿐 아니라 매우저평가/저평가/고평가/매우고평가 구간 정보를 함께 제공하고 있습니다.

밸류라인 – 종목진단 밸류에이션 차트

밸류에이션 차트는 데이터히어로의 출원 특허(주식종목 추천 서비스를 제공하는 방법 및 장치 10-2020-0125384) 알고리즘이 반영된 서비스로 주요 내용은 다음과 같습니다.

  • 비금융 / 금융업종 구분해 밸류에이션 적용
  • ADR 기업과 Domestic(미국 직상장) 기업 구분해 데이터 적용
  • 과거 재무제표뿐 아니라 향후 실적 컨센서스(예상치)를 반영한 밸류에이션
  • 기업의 사업 특성을 복수 지표의 표준편차 등 통계적 데이터에 기반해 5개의 밸류에이션 (PER, PBR, PSR, PCR, EV/EBITDA, POR) 중 가장 적합한 밸류에이션을 결정하는 알고리즘
  • 기업의 수익성, 성장성 데이터를 분석하고 통계적 기법을 활용해 밸류에이션에 적용할 기업별 적용배수(multiple)을 계산하는 알고리즘
  • 통계 데이터를 활용해 기업의 성장성이 가속, 둔화, 일상적인지를 체크해 밸류에이션별 추가 적용배수(multiple)에 적용할 승수를 결정하는 알고리즘
  • 일시적인 수익성 증가에 따른 밸류에이션 왜곡을 방지하기 위해 유지가능한 수익성을 체크해 밸류에이션에 반영하는 알고리즘
  • 신규 상장 기업의 경우 시장 데이터가 짧은 것을 보완해 밸류에이션 하는 알고리즘
주식종목 추천 서비스를 제공하는 방법 및 장치 10-2020-0125384

주가&EPS 차트

주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.

  • 주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
  • 예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
  • 예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
  • 차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
초이스스탁US – 주가&EPS 차트

주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다. 20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성은 60점(별점(★) 3점) 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 0~20점(별점 0~1점)을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.
초이스스탁US 종목진단 – 스마트스코어